鹏华基金管理有限公司关于鹏华上证 AAA 科技创新公司债
交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《鹏华上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《鹏华上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式
指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以
下简称“本基金管理人”）已对鹏华上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数
证券投资基金（场内简称：科创债券，扩位证券简称：科创债 ETF 鹏华，基金代
码：551030，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。
现将结果公告如下：
一、基金份额折算结果
折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金
份额/100。
折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值＝折算
日基金资产净值/折算后的基金份额总额。
基金份额净值为 1.0000 元；本基金折算后，基金份额总额为 29,939,960.00 份，
基金份额净值为 100.0037 元。
本基金管理人已按照上述折算方式对基金份额持有人持有的本基金份额进
行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。基金份额持有
人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资
产，折算后的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司最终确认的数据为准。
二、风险提示
份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生实质性变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持
有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基
金份额享有权利并承担义务。
投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充
分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础
上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
三、其他事项
解本基金详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）、基金产
品资料概要（更新）及相关公告。
赎回代理券商信息。本基金二级市场交易代理券商为具有经纪业务资格及上海证
券交易所会员资格的所有证券公司。
有限公司客户服务电话 400-6788-533 或登录网站 www.phfund.com.cn 咨询、了
解相关情况。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
